有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/13-2025/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 9月12日現在) | 第12期 (2025年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,243 | 17,470 |
| コール・ローン | 100,352 | 120,123 |
| 親投資信託受益証券 | 2,529,016 | 2,903,055 |
| 派生商品評価勘定 | 31,319 | 1,271 |
| 未収入金 | - | 9,865 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 2,682,930 | 3,051,785 |
| 資産合計 | 2,682,930 | 3,051,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 154 |
| 未払解約金 | 85 | 2,569 |
| 未払受託者報酬 | 1,324 | 1,516 |
| 未払委託者報酬 | 18,264 | 21,103 |
| その他未払費用 | 57 | 118 |
| 流動負債合計 | 19,730 | 25,460 |
| 負債合計 | 19,730 | 25,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,650,849 | *1 2,076,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,012,351 | 949,655 |
| (分配準備積立金) | 406,821 | 377,631 |
| 元本等合計 | 2,663,200 | 3,026,325 |
| 純資産合計 | *2 2,663,200 | *2 3,026,325 |
| 負債純資産合計 | 2,682,930 | 3,051,785 |
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