有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月13日-平成27年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月12日現在) | 第2期 (平成27年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 835,580 | 645,979 |
| 親投資信託受益証券 | 12,876,971 | 12,230,036 |
| 派生商品評価勘定 | - | 122,077 |
| 未収入金 | 150,000 | - |
| 流動資産合計 | 13,862,551 | 12,998,092 |
| 資産合計 | 13,862,551 | 12,998,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 250,104 | 12,548 |
| 未払金 | 346,298 | - |
| 未払受託者報酬 | 6,657 | 7,544 |
| 未払委託者報酬 | 113,205 | 128,222 |
| その他未払費用 | 725 | 828 |
| 流動負債合計 | 716,989 | 149,142 |
| 負債合計 | 716,989 | 149,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,219,677 | *1 11,217,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,925,885 | 1,631,327 |
| (分配準備積立金) | 1,789,496 | 1,878,211 |
| 元本等合計 | 13,145,562 | 12,848,950 |
| 純資産合計 | *2 13,145,562 | *2 12,848,950 |
| 負債純資産合計 | 13,862,551 | 12,998,092 |
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