有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 9月14日現在) | 第3期 (平成28年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 103,208 |
| コール・ローン | 645,979 | 923,854 |
| 親投資信託受益証券 | 12,230,036 | 19,803,911 |
| 派生商品評価勘定 | 122,077 | 60,463 |
| 未収入金 | - | 195,337 |
| 流動資産合計 | 12,998,092 | 21,086,773 |
| 資産合計 | 12,998,092 | 21,086,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,548 | 135,109 |
| 未払受託者報酬 | 7,544 | 9,195 |
| 未払委託者報酬 | 128,222 | 139,698 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 828 | 1,053 |
| 流動負債合計 | 149,142 | 285,056 |
| 負債合計 | 149,142 | 285,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,217,623 | *1 16,128,210 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,631,327 | 4,673,507 |
| (分配準備積立金) | 1,878,211 | 2,730,865 |
| 元本等合計 | 12,848,950 | 20,801,717 |
| 純資産合計 | *2 12,848,950 | *2 20,801,717 |
| 負債純資産合計 | 12,998,092 | 21,086,773 |
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