有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 9月12日現在) | 第4期 (平成29年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 103,208 | 20,326 |
| コール・ローン | 923,854 | 600,685 |
| 親投資信託受益証券 | 19,803,911 | 13,240,025 |
| 派生商品評価勘定 | 60,463 | 206,758 |
| 未収入金 | 195,337 | 2,106 |
| 流動資産合計 | 21,086,773 | 14,069,900 |
| 資産合計 | 21,086,773 | 14,069,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 135,109 | 9,968 |
| 未払金 | - | 3,169 |
| 未払受託者報酬 | 9,195 | 7,903 |
| 未払委託者報酬 | 139,698 | 110,560 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,053 | 853 |
| 流動負債合計 | 285,056 | 132,454 |
| 負債合計 | 285,056 | 132,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 16,128,210 | *1 10,709,768 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,673,507 | 3,227,678 |
| (分配準備積立金) | 2,730,865 | 1,959,211 |
| 元本等合計 | 20,801,717 | 13,937,446 |
| 純資産合計 | *2 20,801,717 | *2 13,937,446 |
| 負債純資産合計 | 21,086,773 | 14,069,900 |
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