有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 9月12日現在) | 第6期 (2019年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 150,495 | 124,517 |
| コール・ローン | 604,591 | 743,294 |
| 親投資信託受益証券 | 12,819,812 | 16,257,006 |
| 派生商品評価勘定 | 5,011 | 154 |
| 未収入金 | 50,000 | 180,000 |
| 流動資産合計 | 13,629,909 | 17,304,971 |
| 資産合計 | 13,629,909 | 17,304,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,743 | 232,091 |
| 未払金 | 55,252 | 2,183 |
| 未払受託者報酬 | 7,071 | 7,926 |
| 未払委託者報酬 | 98,847 | 110,848 |
| その他未払費用 | 776 | 900 |
| 流動負債合計 | 212,689 | 353,948 |
| 負債合計 | 212,689 | 353,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,378,597 | *1 11,850,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,038,623 | 5,100,369 |
| (分配準備積立金) | 2,030,135 | 3,120,844 |
| 元本等合計 | 13,417,220 | 16,951,023 |
| 純資産合計 | *2 13,417,220 | *2 16,951,023 |
| 負債純資産合計 | 13,629,909 | 17,304,971 |
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