有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 9月12日現在) | 第5期 (2018年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,326 | 150,495 |
| コール・ローン | 600,685 | 604,591 |
| 親投資信託受益証券 | 13,240,025 | 12,819,812 |
| 派生商品評価勘定 | 206,758 | 5,011 |
| 未収入金 | 2,106 | 50,000 |
| 流動資産合計 | 14,069,900 | 13,629,909 |
| 資産合計 | 14,069,900 | 13,629,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,968 | 50,743 |
| 未払金 | 3,169 | 55,252 |
| 未払受託者報酬 | 7,903 | 7,071 |
| 未払委託者報酬 | 110,560 | 98,847 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 853 | 776 |
| 流動負債合計 | 132,454 | 212,689 |
| 負債合計 | 132,454 | 212,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,709,768 | *1 10,378,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,227,678 | 3,038,623 |
| (分配準備積立金) | 1,959,211 | 2,030,135 |
| 元本等合計 | 13,937,446 | 13,417,220 |
| 純資産合計 | *2 13,937,446 | *2 13,417,220 |
| 負債純資産合計 | 14,069,900 | 13,629,909 |
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