有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 9月13日現在) | 第9期 (2022年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,007 | 1,145 |
| コール・ローン | 1,132,593 | 565,125 |
| 親投資信託受益証券 | 19,270,495 | 4,614,532 |
| 派生商品評価勘定 | 34,681 | - |
| 流動資産合計 | 20,461,776 | 5,180,802 |
| 資産合計 | 20,461,776 | 5,180,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,629 | 209,927 |
| 未払金 | 4,741 | 47,327 |
| 未払解約金 | 17 | 140 |
| 未払受託者報酬 | 10,544 | 2,744 |
| 未払委託者報酬 | 147,532 | 38,465 |
| その他未払費用 | 1,215 | 246 |
| 流動負債合計 | 165,678 | 298,849 |
| 負債合計 | 165,678 | 298,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,772,196 | *1 2,986,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,523,902 | 1,895,763 |
| (分配準備積立金) | 6,347,948 | 1,443,046 |
| 元本等合計 | 20,296,098 | 4,881,953 |
| 純資産合計 | *2 20,296,098 | *2 4,881,953 |
| 負債純資産合計 | 20,461,776 | 5,180,802 |
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