有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/13-2023/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月12日現在) | 第10期 (2023年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,145 | 3,763 |
| コール・ローン | 565,125 | 184,753 |
| 親投資信託受益証券 | 4,614,532 | 1,872,492 |
| 派生商品評価勘定 | - | 56 |
| 未収入金 | - | 5,000 |
| 流動資産合計 | 5,180,802 | 2,066,064 |
| 資産合計 | 5,180,802 | 2,066,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 209,927 | 47,707 |
| 未払金 | 47,327 | 27,652 |
| 未払解約金 | 140 | 311 |
| 未払受託者報酬 | 2,744 | 1,088 |
| 未払委託者報酬 | 38,465 | 15,087 |
| その他未払費用 | 246 | 54 |
| 流動負債合計 | 298,849 | 91,899 |
| 負債合計 | 298,849 | 91,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,986,190 | *1 1,400,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,895,763 | 573,984 |
| (分配準備積立金) | 1,443,046 | 584,852 |
| 元本等合計 | 4,881,953 | 1,974,165 |
| 純資産合計 | *2 4,881,953 | *2 1,974,165 |
| 負債純資産合計 | 5,180,802 | 2,066,064 |
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