有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/13-2024/09/12)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 9月12日現在) | 第11期 (2024年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,763 | 22,243 |
| コール・ローン | 184,753 | 100,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,872,492 | 2,529,016 |
| 派生商品評価勘定 | 56 | 31,319 |
| 未収入金 | 5,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,066,064 | 2,682,930 |
| 資産合計 | 2,066,064 | 2,682,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,707 | - |
| 未払金 | 27,652 | - |
| 未払解約金 | 311 | 85 |
| 未払受託者報酬 | 1,088 | 1,324 |
| 未払委託者報酬 | 15,087 | 18,264 |
| その他未払費用 | 54 | 57 |
| 流動負債合計 | 91,899 | 19,730 |
| 負債合計 | 91,899 | 19,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,400,181 | *1 1,650,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 573,984 | 1,012,351 |
| (分配準備積立金) | 584,852 | 406,821 |
| 元本等合計 | 1,974,165 | 2,663,200 |
| 純資産合計 | *2 1,974,165 | *2 2,663,200 |
| 負債純資産合計 | 2,066,064 | 2,682,930 |
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