有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月13日-平成26年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月12日) | 13,145,562 | 13,145,562 | 1.1717 | 1.1717 |
| 平成25年 9月末日 | 10,189,770 | ― | 1.0190 | ― | |
| 10月末日 | 10,510,994 | ― | 1.0511 | ― | |
| 11月末日 | 10,056,944 | ― | 1.0057 | ― | |
| 12月末日 | 9,998,488 | ― | 0.9998 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 10,214,106 | ― | 1.0214 | ― | |
| 2月末日 | 10,689,819 | ― | 1.0690 | ― | |
| 3月末日 | 10,773,075 | ― | 1.0773 | ― | |
| 4月末日 | 12,053,196 | ― | 1.1079 | ― | |
| 5月末日 | 12,337,641 | ― | 1.1341 | ― | |
| 6月末日 | 12,943,173 | ― | 1.1536 | ― | |
| 7月末日 | 13,113,994 | ― | 1.1688 | ― | |
| 8月末日 | 13,213,285 | ― | 1.1777 | ― | |
| 9月末日 | 12,625,793 | ― | 1.1253 | ― | |
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