有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 13,145,562 | 13,145,562 | 1.1717 | 1.1717 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 12,848,950 | 12,848,950 | 1.1454 | 1.1454 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 20,801,717 | 20,801,717 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 13,937,446 | 13,937,446 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 13,417,220 | 13,417,220 | 1.2928 | 1.2928 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月12日) | 16,951,023 | 16,951,023 | 1.4304 | 1.4304 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月14日) | 14,771,443 | 14,771,443 | 1.2610 | 1.2610 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 9月13日) | 20,296,098 | 20,296,098 | 1.7241 | 1.7241 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 4,881,953 | 4,881,953 | 1.6348 | 1.6348 |
| 2021年 9月末日 | 19,953,100 | ― | 1.6962 | ― | |
| 10月末日 | 21,135,464 | ― | 1.8092 | ― | |
| 11月末日 | 21,411,264 | ― | 1.8313 | ― | |
| 12月末日 | 22,876,534 | ― | 1.9449 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 21,007,758 | ― | 1.7847 | ― | |
| 2月末日 | 20,641,282 | ― | 1.7528 | ― | |
| 3月末日 | 5,084,763 | ― | 1.8733 | ― | |
| 4月末日 | 5,431,221 | ― | 1.8516 | ― | |
| 5月末日 | 5,060,100 | ― | 1.7172 | ― | |
| 6月末日 | 4,706,478 | ― | 1.5881 | ― | |
| 7月末日 | 5,003,688 | ― | 1.6860 | ― | |
| 8月末日 | 4,781,963 | ― | 1.6015 | ― | |
| 9月末日 | 1,949,782 | ― | 1.3966 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
