有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月13日-令和1年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 13,145,562 | 13,145,562 | 1.1717 | 1.1717 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 12,848,950 | 12,848,950 | 1.1454 | 1.1454 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 20,801,717 | 20,801,717 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 13,937,446 | 13,937,446 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 13,417,220 | 13,417,220 | 1.2928 | 1.2928 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月12日) | 16,951,023 | 16,951,023 | 1.4304 | 1.4304 |
| 2018年 9月末日 | 13,018,495 | ― | 1.2526 | ― | |
| 10月末日 | 13,014,205 | ― | 1.2502 | ― | |
| 11月末日 | 13,250,874 | ― | 1.2711 | ― | |
| 12月末日 | 12,292,466 | ― | 1.1774 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 13,500,401 | ― | 1.2912 | ― | |
| 2月末日 | 13,488,510 | ― | 1.2999 | ― | |
| 3月末日 | 14,060,882 | ― | 1.3532 | ― | |
| 4月末日 | 13,991,955 | ― | 1.3401 | ― | |
| 5月末日 | 14,005,088 | ― | 1.3441 | ― | |
| 6月末日 | 14,092,641 | ― | 1.3555 | ― | |
| 7月末日 | 14,166,423 | ― | 1.3835 | ― | |
| 8月末日 | 16,999,718 | ― | 1.4345 | ― | |
| 9月末日 | 17,550,240 | ― | 1.4636 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
