有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月13日-平成30年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 13,145,562 | 13,145,562 | 1.1717 | 1.1717 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 12,848,950 | 12,848,950 | 1.1454 | 1.1454 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 20,801,717 | 20,801,717 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 13,937,446 | 13,937,446 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 13,417,220 | 13,417,220 | 1.2928 | 1.2928 |
| 2017年 9月末日 | 13,519,315 | ― | 1.2697 | ― | |
| 10月末日 | 13,460,469 | ― | 1.2606 | ― | |
| 11月末日 | 13,789,112 | ― | 1.2892 | ― | |
| 12月末日 | 13,853,819 | ― | 1.2916 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 12,944,918 | ― | 1.2249 | ― | |
| 2月末日 | 12,091,000 | ― | 1.1556 | ― | |
| 3月末日 | 12,554,741 | ― | 1.1981 | ― | |
| 4月末日 | 12,557,054 | ― | 1.1965 | ― | |
| 5月末日 | 13,031,967 | ― | 1.2407 | ― | |
| 6月末日 | 13,264,727 | ― | 1.2708 | ― | |
| 7月末日 | 13,043,695 | ― | 1.2477 | ― | |
| 8月末日 | 13,475,440 | ― | 1.2984 | ― | |
| 9月末日 | 13,018,495 | ― | 1.2526 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
