半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/13-2025/09/12)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 12,848,950 | 12,848,950 | 1.1454 | 1.1454 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 20,801,717 | 20,801,717 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 13,937,446 | 13,937,446 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 13,417,220 | 13,417,220 | 1.2928 | 1.2928 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月12日) | 16,951,023 | 16,951,023 | 1.4304 | 1.4304 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月14日) | 14,771,443 | 14,771,443 | 1.2610 | 1.2610 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 9月13日) | 20,296,098 | 20,296,098 | 1.7241 | 1.7241 |
| 第9期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 4,881,953 | 4,881,953 | 1.6348 | 1.6348 |
| 第10期計算期間末 | (2023年 9月12日) | 1,974,165 | 1,974,165 | 1.4099 | 1.4099 |
| 第11期計算期間末 | (2024年 9月12日) | 2,663,200 | 2,663,200 | 1.6132 | 1.6132 |
| 2024年 3月末日 | 2,373,643 | ― | 1.4776 | ― | |
| 4月末日 | 2,219,024 | ― | 1.3792 | ― | |
| 5月末日 | 2,239,624 | ― | 1.3872 | ― | |
| 6月末日 | 2,317,667 | ― | 1.4297 | ― | |
| 7月末日 | 2,518,849 | ― | 1.5223 | ― | |
| 8月末日 | 2,591,341 | ― | 1.5675 | ― | |
| 9月末日 | 2,680,525 | ― | 1.6050 | ― | |
| 10月末日 | 2,730,830 | ― | 1.5983 | ― | |
| 11月末日 | 2,716,269 | ― | 1.6244 | ― | |
| 12月末日 | 2,530,040 | ― | 1.4808 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,562,984 | ― | 1.4897 | ― | |
| 2月末日 | 2,637,492 | ― | 1.5162 | ― | |
| 3月末日 | 2,585,834 | ― | 1.4703 | ― | |
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