半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月12日) | 13,145,562 | 13,145,562 | 1.1717 | 1.1717 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 9月14日) | 12,848,950 | 12,848,950 | 1.1454 | 1.1454 |
| 平成27年 3月末日 | 14,632,855 | ― | 1.3100 | ― | |
| 4月末日 | 13,888,509 | ― | 1.2425 | ― | |
| 5月末日 | 13,806,584 | ― | 1.2334 | ― | |
| 6月末日 | 13,074,767 | ― | 1.1672 | ― | |
| 7月末日 | 13,599,409 | ― | 1.2132 | ― | |
| 8月末日 | 13,161,219 | ― | 1.1733 | ― | |
| 9月末日 | 13,146,630 | ― | 1.1711 | ― | |
| 10月末日 | 14,046,076 | ― | 1.2503 | ― | |
| 11月末日 | 13,974,803 | ― | 1.2431 | ― | |
| 12月末日 | 14,282,257 | ― | 1.2695 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 13,315,521 | ― | 1.1826 | ― | |
| 2月末日 | 13,561,524 | ― | 1.2035 | ― | |
| 3月末日 | 14,527,694 | ― | 1.2886 | ― | |
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