- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 13,145,562 | 13,145,562 | 1.1717 | 1.1717 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 12,848,950 | 12,848,950 | 1.1454 | 1.1454 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 20,801,717 | 20,801,717 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 13,937,446 | 13,937,446 | 1.3014 | 1.3014 |
| 2016年 9月末日 | 21,172,813 | ― | 1.3114 | ― | |
| 10月末日 | 19,716,577 | ― | 1.2194 | ― | |
| 11月末日 | 20,014,071 | ― | 1.2353 | ― | |
| 12月末日 | 20,445,029 | ― | 1.2594 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 19,236,494 | ― | 1.2502 | ― | |
| 2月末日 | 20,095,290 | ― | 1.3034 | ― | |
| 3月末日 | 19,346,457 | ― | 1.2523 | ― | |
| 4月末日 | 13,523,042 | ― | 1.2783 | ― | |
| 5月末日 | 13,343,380 | ― | 1.2576 | ― | |
| 6月末日 | 13,591,737 | ― | 1.2764 | ― | |
| 7月末日 | 13,701,573 | ― | 1.2830 | ― | |
| 8月末日 | 13,683,468 | ― | 1.2777 | ― | |
| 9月末日 | 13,519,315 | ― | 1.2697 | ― | |
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