有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成26年 9月12日) | 13,145,562 | 13,145,562 | 1.1717 | 1.1717 |
| 第2期計算期間末 | (平成27年 9月14日) | 12,848,950 | 12,848,950 | 1.1454 | 1.1454 |
| 第3期計算期間末 | (平成28年 9月12日) | 20,801,717 | 20,801,717 | 1.2898 | 1.2898 |
| 平成27年 9月末日 | 13,146,630 | ― | 1.1711 | ― | |
| 10月末日 | 14,046,076 | ― | 1.2503 | ― | |
| 11月末日 | 13,974,803 | ― | 1.2431 | ― | |
| 12月末日 | 14,282,257 | ― | 1.2695 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 13,315,521 | ― | 1.1826 | ― | |
| 2月末日 | 13,561,524 | ― | 1.2035 | ― | |
| 3月末日 | 14,527,694 | ― | 1.2886 | ― | |
| 4月末日 | 14,250,086 | ― | 1.2631 | ― | |
| 5月末日 | 14,375,548 | ― | 1.2734 | ― | |
| 6月末日 | 14,989,410 | ― | 1.3269 | ― | |
| 7月末日 | 22,234,126 | ― | 1.3721 | ― | |
| 8月末日 | 21,512,524 | ― | 1.3339 | ― | |
| 9月末日 | 21,172,813 | ― | 1.3114 | ― | |
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