有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 13,145,562 | 13,145,562 | 1.1717 | 1.1717 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 12,848,950 | 12,848,950 | 1.1454 | 1.1454 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 20,801,717 | 20,801,717 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 13,937,446 | 13,937,446 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 13,417,220 | 13,417,220 | 1.2928 | 1.2928 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月12日) | 16,951,023 | 16,951,023 | 1.4304 | 1.4304 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月14日) | 14,771,443 | 14,771,443 | 1.2610 | 1.2610 |
| 2019年 9月末日 | 17,550,240 | ― | 1.4636 | ― | |
| 10月末日 | 17,686,017 | ― | 1.4883 | ― | |
| 11月末日 | 17,519,740 | ― | 1.4767 | ― | |
| 12月末日 | 17,060,100 | ― | 1.4371 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 17,505,854 | ― | 1.4738 | ― | |
| 2月末日 | 16,562,162 | ― | 1.3817 | ― | |
| 3月末日 | 13,612,799 | ― | 1.1665 | ― | |
| 4月末日 | 14,322,030 | ― | 1.2264 | ― | |
| 5月末日 | 14,467,792 | ― | 1.2378 | ― | |
| 6月末日 | 14,247,061 | ― | 1.2180 | ― | |
| 7月末日 | 15,157,278 | ― | 1.2949 | ― | |
| 8月末日 | 15,224,309 | ― | 1.2997 | ― | |
| 9月末日 | 14,621,996 | ― | 1.2474 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
