有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
①【純資産の推移】
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(1年決算型)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2014年 9月12日) | 13,145,562 | 13,145,562 | 1.1717 | 1.1717 |
| 第2期計算期間末 | (2015年 9月14日) | 12,848,950 | 12,848,950 | 1.1454 | 1.1454 |
| 第3期計算期間末 | (2016年 9月12日) | 20,801,717 | 20,801,717 | 1.2898 | 1.2898 |
| 第4期計算期間末 | (2017年 9月12日) | 13,937,446 | 13,937,446 | 1.3014 | 1.3014 |
| 第5期計算期間末 | (2018年 9月12日) | 13,417,220 | 13,417,220 | 1.2928 | 1.2928 |
| 第6期計算期間末 | (2019年 9月12日) | 16,951,023 | 16,951,023 | 1.4304 | 1.4304 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 9月14日) | 14,771,443 | 14,771,443 | 1.2610 | 1.2610 |
| 第8期計算期間末 | (2021年 9月13日) | 20,296,098 | 20,296,098 | 1.7241 | 1.7241 |
| 2020年 9月末日 | 14,621,996 | ― | 1.2474 | ― | |
| 10月末日 | 14,522,682 | ― | 1.2381 | ― | |
| 11月末日 | 15,622,533 | ― | 1.3307 | ― | |
| 12月末日 | 15,707,804 | ― | 1.3367 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 16,156,824 | ― | 1.3735 | ― | |
| 2月末日 | 16,896,016 | ― | 1.4346 | ― | |
| 3月末日 | 17,472,442 | ― | 1.4821 | ― | |
| 4月末日 | 18,454,116 | ― | 1.5643 | ― | |
| 5月末日 | 18,825,640 | ― | 1.5968 | ― | |
| 6月末日 | 19,388,634 | ― | 1.6500 | ― | |
| 7月末日 | 20,170,030 | ― | 1.7155 | ― | |
| 8月末日 | 20,582,594 | ― | 1.7486 | ― | |
| 9月末日 | 19,953,100 | ― | 1.6962 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
