有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年9月30日-平成26年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成26年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 951,756 | |||
| 投資信託受益証券 | 16,150,192 | |||
| 投資証券 | 921,273 | |||
| 未収入金 | 47,040 | |||
| 未収利息 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 18,070,263 | |||
| 資産合計 | 18,070,263 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,063 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,253 | |||
| その他未払費用 | 2,613 | |||
| 流動負債合計 | 61,929 | |||
| 負債合計 | 61,929 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 16,299,323 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,709,011 | |||
| (分配準備積立金) | 1,586,036 | |||
| 元本等合計 | 18,008,334 | |||
| 純資産合計 | 18,008,334 | |||
| 負債純資産合計 | 18,070,263 | |||
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