有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成28年7月15日現在] | 第7期 [平成29年1月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,523 | 193,656 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,304,801 | 3,131,570 | |||
| 投資証券 | 116,529 | 164,693 | |||
| 流動資産合計 | 2,549,853 | 3,489,919 | |||
| 資産合計 | 2,549,853 | 3,489,919 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 455 | 356 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,234 | 20,500 | |||
| その他未払費用 | 1,093 | 887 | |||
| 流動負債合計 | 26,782 | 21,743 | |||
| 負債合計 | 26,782 | 21,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,198,110 | 2,378,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,961 | 1,089,539 | |||
| (分配準備積立金) | 137,794 | 206,572 | |||
| 元本等合計 | 2,523,071 | 3,468,176 | |||
| 純資産合計 | 2,523,071 | 3,468,176 | |||
| 負債純資産合計 | 2,549,853 | 3,489,919 | |||
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