有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [2019年1月15日現在] | 第12期 [2019年7月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 111,570 | 85,936 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,468,047 | 1,480,246 | |||
| 投資証券 | 30,038 | 30,305 | |||
| 流動資産合計 | 1,609,655 | 1,596,487 | |||
| 資産合計 | 1,609,655 | 1,596,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 361 | 182 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,514 | 9,295 | |||
| その他未払費用 | 881 | 380 | |||
| 流動負債合計 | 21,756 | 9,857 | |||
| 負債合計 | 21,756 | 9,857 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,155,458 | 1,082,170 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 432,441 | 504,460 | |||
| (分配準備積立金) | 368,699 | 336,814 | |||
| 元本等合計 | 1,587,899 | 1,586,630 | |||
| 純資産合計 | 1,587,899 | 1,586,630 | |||
| 負債純資産合計 | 1,609,655 | 1,596,487 | |||
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