有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [2018年7月17日現在] | 第11期 [2019年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 212,688 | 111,570 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,369,718 | 1,468,047 | |||
| 投資証券 | 165,872 | 30,038 | |||
| 流動資産合計 | 3,748,278 | 1,609,655 | |||
| 資産合計 | 3,748,278 | 1,609,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 379 | 361 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,834 | 20,514 | |||
| その他未払費用 | 937 | 881 | |||
| 流動負債合計 | 23,150 | 21,756 | |||
| 負債合計 | 23,150 | 21,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,308,632 | 1,155,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,416,496 | 432,441 | |||
| (分配準備積立金) | 756,338 | 368,699 | |||
| 元本等合計 | 3,725,128 | 1,587,899 | |||
| 純資産合計 | 3,725,128 | 1,587,899 | |||
| 負債純資産合計 | 3,748,278 | 1,609,655 | |||
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