有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成29年1月16日現在] | 第8期 [平成29年7月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,656 | 202,134 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,131,570 | 3,050,892 | |||
| 投資証券 | 164,693 | 162,965 | |||
| 流動資産合計 | 3,489,919 | 3,415,991 | |||
| 資産合計 | 3,489,919 | 3,415,991 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 356 | 359 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,500 | 18,997 | |||
| その他未払費用 | 887 | 788 | |||
| 流動負債合計 | 21,743 | 20,144 | |||
| 負債合計 | 21,743 | 20,144 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,378,637 | 2,211,423 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,089,539 | 1,184,424 | |||
| (分配準備積立金) | 206,572 | 357,882 | |||
| 元本等合計 | 3,468,176 | 3,395,847 | |||
| 純資産合計 | 3,468,176 | 3,395,847 | |||
| 負債純資産合計 | 3,489,919 | 3,415,991 | |||
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