有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [2020年1月15日現在] | 第14期 [2020年7月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,112 | 65,194 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,368,069 | 1,152,053 | |||
| 投資証券 | 31,200 | 30,632 | |||
| 流動資産合計 | 1,479,381 | 1,247,879 | |||
| 資産合計 | 1,479,381 | 1,247,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 332 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 181 | 158 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,213 | 7,537 | |||
| その他未払費用 | 380 | 275 | |||
| 流動負債合計 | 10,106 | 7,970 | |||
| 負債合計 | 10,106 | 7,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 879,224 | 839,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 590,051 | 400,510 | |||
| (分配準備積立金) | 266,771 | 240,375 | |||
| 元本等合計 | 1,469,275 | 1,239,909 | |||
| 純資産合計 | 1,469,275 | 1,239,909 | |||
| 負債純資産合計 | 1,479,381 | 1,247,879 | |||
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