有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [平成27年7月15日現在] | 第5期 [平成28年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 455,947 | 1,428,976 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,540,337 | 4,912,543 | |||
| 投資証券 | 297,872 | 281,272 | |||
| 未収入金 | 360,290 | - | |||
| 流動資産合計 | 6,654,446 | 6,622,791 | |||
| 資産合計 | 6,654,446 | 6,622,791 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 479,280 | 1,042,679 | |||
| 未払受託者報酬 | 796 | 707 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,777 | 38,564 | |||
| その他未払費用 | 1,929 | 1,697 | |||
| 流動負債合計 | 525,782 | 1,083,647 | |||
| 負債合計 | 525,782 | 1,083,647 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,675,423 | 4,008,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,453,241 | 1,530,352 | |||
| (分配準備積立金) | 365,379 | 283,394 | |||
| 元本等合計 | 6,128,664 | 5,539,144 | |||
| 純資産合計 | 6,128,664 | 5,539,144 | |||
| 負債純資産合計 | 6,654,446 | 6,622,791 | |||
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