有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [平成26年7月15日現在] | 第3期 [平成27年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 500,811 | 387,212 | |||
| 投資信託受益証券 | 7,282,229 | 5,771,656 | |||
| 投資証券 | 417,618 | 342,784 | |||
| 流動資産合計 | 8,200,658 | 6,501,652 | |||
| 資産合計 | 8,200,658 | 6,501,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 14,181 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,694 | 835 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,650 | 45,301 | |||
| その他未払費用 | 4,149 | 2,002 | |||
| 流動負債合計 | 98,493 | 62,319 | |||
| 負債合計 | 98,493 | 62,319 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,361,716 | 4,782,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 740,449 | 1,657,129 | |||
| (分配準備積立金) | 709,307 | 1,302,420 | |||
| 元本等合計 | 8,102,165 | 6,439,333 | |||
| 純資産合計 | 8,102,165 | 6,439,333 | |||
| 負債純資産合計 | 8,200,658 | 6,501,652 | |||
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