訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [2018年1月15日現在] | 第10期 [2018年7月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 134,707 | 212,688 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,508,202 | 3,369,718 | |||
| 投資証券 | 161,942 | 165,872 | |||
| 未収入金 | 210,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,014,851 | 3,748,278 | |||
| 資産合計 | 4,014,851 | 3,748,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 82,295 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 382 | 379 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,109 | 21,834 | |||
| その他未払費用 | 938 | 937 | |||
| 流動負債合計 | 105,724 | 23,150 | |||
| 負債合計 | 105,724 | 23,150 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,230,147 | 2,308,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,678,980 | 1,416,496 | |||
| (分配準備積立金) | 762,985 | 756,338 | |||
| 元本等合計 | 3,909,127 | 3,725,128 | |||
| 純資産合計 | 3,909,127 | 3,725,128 | |||
| 負債純資産合計 | 4,014,851 | 3,748,278 | |||
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