有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
ピクテ日本厳選株アルファ・プラス 米ドルコース
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [平成29年7月18日現在] | 第9期 [平成30年1月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 202,134 | 134,707 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,050,892 | 3,508,202 | |||
| 投資証券 | 162,965 | 161,942 | |||
| 未収入金 | - | 210,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,415,991 | 4,014,851 | |||
| 資産合計 | 3,415,991 | 4,014,851 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 82,295 | |||
| 未払受託者報酬 | 359 | 382 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,997 | 22,109 | |||
| その他未払費用 | 788 | 938 | |||
| 流動負債合計 | 20,144 | 105,724 | |||
| 負債合計 | 20,144 | 105,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,211,423 | 2,230,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,184,424 | 1,678,980 | |||
| (分配準備積立金) | 357,882 | 762,985 | |||
| 元本等合計 | 3,395,847 | 3,909,127 | |||
| 純資産合計 | 3,395,847 | 3,909,127 | |||
| 負債純資産合計 | 3,415,991 | 4,014,851 | |||
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