有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)

(1)【投資状況】

		(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,472,326,744	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,168,438	△0.04
合計(純資産総額)		27,462,158,306	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成26年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,238,239,620	11.79
	アメリカ	14,539,825,989	52.92
	ドイツ	537,722,973	1.96
	イタリア	398,106,530	1.45
	フランス	542,312,709	1.97
	オランダ	408,842,076	1.49
	スペイン	302,402,951	1.10
	ベルギー	139,913,213	0.51
	イギリス	2,286,470,514	8.32
	スイス	970,855,428	3.53
	スウェーデン	263,498,593	0.96
	ノルウェー	109,254,811	0.40
	デンマーク	453,959,989	1.65
	オーストラリア	593,865,603	2.16
	ニュージーランド	103,333,755	0.38
	香港	359,107,471	1.31
	シンガポール	109,374,280	0.40
	小計	25,357,086,505	92.30
投資信託受益証券	オーストラリア	47,421,429	0.17
投資証券	アメリカ	1,242,665,610	4.53
	イギリス	77,713,596	0.28
	香港	33,293,977	0.12
	小計	1,353,673,183	4.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	714,826,419	2.60
合計(純資産総額)		27,473,007,536	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。