有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

(1)【投資状況】

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,476,006,842	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△328,355	△0.02
合計(純資産総額)		1,475,678,487	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	160,435,800	10.87
	アメリカ	794,615,942	53.84
	カナダ	74,423,312	5.04
	ドイツ	23,839,524	1.62
	イタリア	33,067,633	2.24
	フランス	14,256,596	0.97
	オランダ	17,940,444	1.22
	スペイン	4,984,792	0.34
	オーストリア	3,695,785	0.25
	フィンランド	13,673,480	0.93
	イギリス	112,719,445	7.64
	スイス	54,806,908	3.71
	スウェーデン	26,695,283	1.81
	ノルウェー	28,686,410	1.94
	デンマーク	9,399,250	0.64
	オーストラリア	17,859,322	1.21
	ニュージーランド	6,614,966	0.45
	香港	17,585,100	1.19
	シンガポール	14,230,906	0.96
	小計	1,429,530,898	96.85
投資証券	日本	6,358,000	0.43
	アメリカ	23,178,115	1.57
	小計	29,536,115	2.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	16,930,111	1.15
合計(純資産総額)		1,475,997,124	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。