半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,127,042,854	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△456,017	△0.02
合計(純資産総額)		2,126,586,837	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	198,590,400	9.34
	アメリカ	1,127,029,147	52.99
	カナダ	80,103,654	3.77
	ドイツ	50,388,136	2.37
	イタリア	74,446,158	3.50
	フランス	47,235,935	2.22
	オランダ	17,543,649	0.82
	スペイン	5,622,853	0.26
	フィンランド	10,575,514	0.50
	イギリス	157,762,932	7.42
	スウェーデン	81,162,624	3.82
	ノルウェー	51,598,016	2.43
	オーストラリア	32,288,513	1.52
	ニュージーランド	8,372,824	0.39
	香港	34,130,781	1.60
	シンガポール	23,036,163	1.08
	小計	1,999,887,299	94.02
投資証券	日本	18,672,450	0.88
	アメリカ	94,739,159	4.45
	小計	113,411,609	5.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,713,633	0.64
合計(純資産総額)		2,127,012,541	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。