半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)

(1)【投資状況】

		(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,423,099,759	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△579,246	△0.01
合計(純資産総額)		5,422,520,513	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	521,650,460	9.62
	アメリカ	2,696,065,507	49.72
	ドイツ	113,317,847	2.09
	イタリア	90,203,188	1.66
	フランス	188,442,437	3.47
	オランダ	81,575,197	1.50
	スペイン	50,675,791	0.93
	フィンランド	40,093,810	0.74
	アイルランド	14,805,367	0.27
	イギリス	477,079,319	8.80
	スイス	124,178,687	2.29
	スウェーデン	130,331,998	2.40
	ノルウェー	35,050,910	0.65
	デンマーク	58,661,336	1.08
	オーストラリア	203,934,964	3.76
	ニュージーランド	28,736,742	0.53
	香港	42,391,277	0.78
	シンガポール	11,193,640	0.21
	小計	4,908,388,477	90.51
投資証券	日本	29,952,800	0.55
	アメリカ	281,159,172	5.18
	香港	4,075,200	0.08
	小計	315,187,172	5.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	199,369,761	3.68
合計(純資産総額)		5,422,945,410	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。