半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/25-2023/10/24)

(1)【投資状況】

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,740,300,712	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△376,284	△0.02
合計(純資産総額)		1,739,924,428	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	254,812,500	14.64
	アメリカ	924,996,253	53.15
	カナダ	62,546,339	3.59
	ドイツ	4,623,267	0.27
	イタリア	67,820,262	3.90
	フランス	39,034,684	2.24
	オランダ	16,751,416	0.96
	スペイン	20,187,608	1.16
	オーストリア	14,756,775	0.85
	アイルランド	30,624,682	1.76
	イギリス	118,071,237	6.78
	スウェーデン	15,549,271	0.89
	ノルウェー	4,177,620	0.24
	デンマーク	20,128,463	1.16
	オーストラリア	32,065,828	1.84
	シンガポール	15,005,393	0.86
	小計	1,641,151,598	94.30
投資証券	アメリカ	55,863,988	3.21
	ベルギー	12,171,576	0.70
	小計	68,035,564	3.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	31,088,785	1.79
合計(純資産総額)		1,740,275,947	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。