半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

(1)【投資状況】

		(平成31年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,480,527,695	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△265,483	△0.01
合計(純資産総額)		2,480,262,212	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成31年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	254,671,700	10.27
	アメリカ	1,311,535,592	52.87
	カナダ	76,828,054	3.10
	ドイツ	30,982,399	1.25
	イタリア	30,836,218	1.24
	フランス	85,983,446	3.47
	オランダ	77,920,195	3.14
	オーストリア	24,814,430	1.00
	フィンランド	8,434,830	0.34
	アイルランド	7,548,892	0.30
	イギリス	139,130,962	5.61
	スイス	34,689,740	1.40
	スウェーデン	32,383,962	1.31
	ノルウェー	23,096,404	0.93
	デンマーク	29,520,363	1.19
	オーストラリア	48,492,535	1.95
	香港	35,221,538	1.42
	シンガポール	12,540,306	0.51
	小計	2,264,631,566	91.29
投資証券	アメリカ	96,034,160	3.87
	フランス	9,297,678	0.37
	イギリス	17,468,472	0.70
	小計	122,800,310	4.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	93,134,227	3.75
合計(純資産総額)		2,480,566,103	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。