有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

(1)【投資状況】

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,141,387,801	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△460,256	△0.02
合計(純資産総額)		2,140,927,545	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年10月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	224,877,900	10.50
	アメリカ	1,102,025,357	51.46
	カナダ	83,614,926	3.90
	ドイツ	25,693,751	1.20
	イタリア	61,859,319	2.89
	フランス	68,814,864	3.21
	オランダ	43,243,501	2.02
	ベルギー	4,295,315	0.20
	イギリス	142,797,200	6.67
	スイス	41,794,416	1.95
	スウェーデン	102,863,456	4.80
	ノルウェー	4,919,571	0.23
	オーストラリア	30,700,003	1.43
	ニュージーランド	9,809,307	0.46
	香港	23,720,950	1.11
	シンガポール	27,695,071	1.29
	小計	1,998,724,907	93.34
投資証券	日本	8,136,800	0.38
	アメリカ	117,096,769	5.47
	小計	125,233,569	5.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,464,198	0.82
合計(純資産総額)		2,141,422,674	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。