半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月26日-令和4年10月24日)

(1)【投資状況】

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,893,506,009	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△311,471	△0.02
合計(純資産総額)		1,893,194,538	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2022年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	164,667,500	8.70
	アメリカ	1,067,839,603	56.39
	カナダ	78,249,002	4.13
	ドイツ	9,622,061	0.51
	イタリア	63,432,332	3.35
	フランス	36,057,191	1.90
	オランダ	27,130,983	1.43
	ベルギー	22,686,354	1.20
	イギリス	115,684,321	6.11
	スイス	37,053,403	1.96
	スウェーデン	34,390,739	1.82
	ノルウェー	10,017,269	0.53
	デンマーク	12,900,967	0.68
	オーストラリア	45,933,716	2.43
	ニュージーランド	8,185,039	0.43
	シンガポール	19,463,533	1.03
	小計	1,753,314,013	92.59
投資証券	日本	14,913,400	0.79
	アメリカ	84,432,303	4.46
	ベルギー	6,241,972	0.33
	小計	105,587,675	5.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	34,633,338	1.83
合計(純資産総額)		1,893,535,026	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。