有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)

(1)【投資状況】

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,301,710,172	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△1,611,090	△0.04
合計(純資産総額)		4,300,099,082	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	486,371,100	11.31
	アメリカ	2,114,610,457	49.16
	ドイツ	66,989,206	1.56
	イタリア	73,341,037	1.70
	フランス	200,779,693	4.67
	オランダ	17,154,689	0.40
	スペイン	47,503,217	1.10
	ベルギー	24,761,208	0.58
	フィンランド	56,998,999	1.33
	イギリス	355,459,424	8.26
	スイス	67,781,944	1.58
	スウェーデン	101,258,242	2.35
	ノルウェー	34,755,178	0.81
	デンマーク	51,493,487	1.20
	オーストラリア	195,272,540	4.54
	香港	53,889,232	1.25
	小計	3,948,419,653	91.79
投資証券	アメリカ	241,064,011	5.60
	香港	10,038,600	0.23
	小計	251,102,611	5.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,224,041	2.38
合計(純資産総額)		4,301,746,305	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。