有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)

(1)【投資状況】

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,156,236,002	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△809,919	△0.04
合計(純資産総額)		2,155,426,083	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	238,865,100	11.08
	アメリカ	1,184,467,238	54.93
	カナダ	89,501,370	4.15
	ドイツ	14,543,451	0.67
	イタリア	21,622,347	1.00
	フランス	68,875,178	3.19
	オランダ	31,039,708	1.44
	オーストリア	15,198,526	0.70
	イギリス	134,687,328	6.25
	スイス	88,242,745	4.09
	スウェーデン	11,219,242	0.52
	ノルウェー	35,810,557	1.66
	デンマーク	8,195,687	0.38
	オーストラリア	35,952,264	1.67
	香港	4,461,468	0.21
	シンガポール	10,840,234	0.50
	イスラエル	19,851,198	0.92
	小計	2,013,373,641	93.37
投資証券	日本	20,777,400	0.96
	アメリカ	35,768,559	1.66
	ドイツ	20,242,397	0.94
	フランス	10,407,950	0.48
	イギリス	22,781,853	1.06
	小計	109,978,159	5.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	32,924,279	1.53
合計(純資産総額)		2,156,276,079	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。