有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

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【提出】
2014/10/03 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日

Ⅰ 資産総額25,184,183,834円
Ⅱ 負債総額205,824,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,978,359,458円
Ⅳ 発行済数量22,881,022口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,091.66円

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