有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

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【提出】
2018/10/03 9:57
【資料】
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【項目】
47項目
2 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2018年7月31日

Ⅰ 資産総額25,920,195,244円
Ⅱ 負債総額165,263,059円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,754,932,185円
Ⅳ 発行済数量19,123,646口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,346.76円

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