有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月11日-平成29年1月10日)

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【提出】
2017/04/03 9:27
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成29年1月31日

Ⅰ 資産総額3,137,019,975円
Ⅱ 負債総額232,277,021円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,904,742,954円
Ⅳ 発行済数量2,527,439口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,149.28円

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