有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月11日-令和3年7月10日)

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【提出】
2021/10/01 9:56
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2021年7月30日

Ⅰ 資産総額6,212,374,642円
Ⅱ 負債総額84,552,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,127,822,360円
Ⅳ 発行済数量4,084,534口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,500.25円

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