有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)

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【提出】
2015/04/03 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
【純資産額計算書】
平成27年1月30日

Ⅰ 資産総額21,822,574,331円
Ⅱ 負債総額289,618,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,532,956,264円
Ⅳ 発行済数量17,887,510口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,203.80円

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