有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)

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【提出】
2022/04/01 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
2022年1月31日

Ⅰ 資産総額32,791,326,293円
Ⅱ 負債総額71,810,468円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,719,515,825円
Ⅳ 発行済数量21,987,080口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,488.12円

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