有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)

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【提出】
2016/10/03 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
【純資産額計算書】
平成28年7月29日

Ⅰ 資産総額26,316,107,913円
Ⅱ 負債総額298,641,268円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,017,466,645円
Ⅳ 発行済数量22,783,754口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,141.93円

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