有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,754,156,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,430,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,191,726,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,093,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,203.97円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年1月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,754,156,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,430,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,191,726,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,093,278口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,203.97円 |
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