有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】
2020/10/02 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2020年7月31日

Ⅰ 資産総額10,720,663,996円
Ⅱ 負債総額124,811,208円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,595,852,788円
Ⅳ 発行済数量8,969,805口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,181.28円

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