有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年 4月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 69,737,411 |
| 投資証券 | 3,846,452,324 |
| 親投資信託受益証券 | 40,016 |
| 未収利息 | 38 |
| 流動資産合計 | 3,916,229,789 |
| 資産合計 | 3,916,229,789 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 29,839,810 |
| 未払受託者報酬 | 615,558 |
| 未払委託者報酬 | 10,259,338 |
| その他未払費用 | 123,054 |
| 流動負債合計 | 40,837,760 |
| 負債合計 | 40,837,760 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,875,300,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,029 |
| 元本等合計 | 3,875,392,029 |
| 純資産合計 | 3,875,392,029 |
| 負債純資産合計 | 3,916,229,789 |
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