有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年10月27日現在) | 第3期 (平成27年 4月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,315,209 | 151,458,057 |
| 投資証券 | 3,554,628,706 | 3,487,523,496 |
| 親投資信託受益証券 | 40,036 | 40,040 |
| 未収利息 | 53 | 41 |
| 流動資産合計 | 3,651,984,004 | 3,639,021,634 |
| 資産合計 | 3,651,984,004 | 3,639,021,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 50,099,700 |
| 未払受託者報酬 | 592,420 | 578,675 |
| 未払委託者報酬 | 9,873,603 | 9,644,453 |
| その他未払費用 | 124,380 | 117,011 |
| 流動負債合計 | 10,590,403 | 60,439,839 |
| 負債合計 | 10,590,403 | 60,439,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,653,900,000 | 3,578,550,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,506,399 | 31,795 |
| 元本等合計 | 3,641,393,601 | 3,578,581,795 |
| 純資産合計 | 3,641,393,601 | 3,578,581,795 |
| 負債純資産合計 | 3,651,984,004 | 3,639,021,634 |
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